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          金理巴巴資訊網現貨黃金沖擊1550美元關口

          2019-08-13 12:20 瀏覽:384 來源:今日股市新聞






          金理巴巴資訊網現貨黃金沖擊1550美元關口

          周二(8月13日)現貨黃金窄幅震蕩后短線走高,現報1515.43美元,漲幅0.3%。

          上一交易日因美股連續兩個交易日下跌疊加國際貿易緊張局勢持續,這使得黃金一度觸及1520美元關口,這個位置是黃金的中長期多空分水嶺,明確站上將很快測試1550美元一線。

          同時黃金ETF持倉創出了兩年最高水平也進一步支撐金價。日內金理巴巴資訊網關注美國公布的7月CPI數據,作為觀測美國通脹的關鍵指標,這對于美聯儲降息預期將產生直接影響,從而影響金價走勢。

          同時市場還需關注歐洲的經濟數據,尤其是在當前歐洲收益率持續下降和全球負收益資產持續增加的情況下。

          美股二連跌黃金觸及1520美元關口,明確站上這一點位料測試1550關口

          美股周一收跌,道指失守26000關口,連續兩個交易日下跌,因國際貿易緊張情緒。

          對此金理巴巴資訊網策略師Mike Wilson表示,空頭仍然活力十足;我們認為,上周標普500指數未能向上突破,證實我們仍然處在周期性熊市中。

          市場人士認為強勢美元對于股市的負面作用是顯而易見的。Hedgeye的研究主管Daryl Jones表示,不需要見到美國經濟衰退,股市就可能下滑20-25%。他指出,唯一可能解救股市的,或許是美聯儲推出比預期更多的降息。

          受美股下跌和美元走弱影響,現貨黃金續刷逾6年高點至1520美元一線,這個位置同時也是2011年黃金自歷史高點1921.18美元回落后一個較為關鍵的支撐位。

          金理巴巴資訊網提示,1520美元一線作為中長期的一個多空分水嶺,一旦站上則意味著黃金將進一步開啟上行走勢,為黃金中期上漲的行情奠定基調,料黃金將很快測試1921.48-1046.40的50%分位于1550美元附近。如果美聯儲迫于市場壓力進一步降息,可能會進一步施壓美元提振金價。

          黃金ETF持倉創兩年新高!1550美元是目標?
          美債收益率曲線倒掛程度加劇,美國經濟衰退預期進一步深化

          除了美股下跌外,10年期美債收益率大幅下跌,最低觸及1.633%關口,令市場擔憂美國經濟面臨衰退風險,這也在一定程度上支撐金價。

          匯通財經APP顯示,過去兩周10年期美國國債收益率累計跌幅超過15%,收益率水平創2016年11月以來的新低,10年期國債收益率一度較3個月短期國債收益率低出40個基點,利率倒掛幅度創2007年以來最高。

          對此道明證券指出,預計美國在12個月內陷入經濟衰退的概率為55%,為2007年3月以來的最高概率。同時預計預計美國在未來1-2年內陷入經濟衰退的概率為67%,也是2007年3月以來的最高概率。

          美銀美林預測相對保守,該機構的模型顯示,在未來12個月美國經濟衰退的可能性為20%。但是該投行表示,從主觀上,大量數據和事件使得他們相信這一可能性更接近三分之一。

          而美聯儲方面也對美國經濟衰退的可能性提出了預警。根據紐約聯儲的計算,美國未來12個月發生經濟衰退的概率為32.88%,較一年前的12.51%顯著上升,并且高于今年5月的29.62%。這一概率超過30%后往往衰退會隨之而來。

          克利夫蘭聯儲根據收益率曲線計算出的衰退可能性更加令人擔憂,這一概率在今年6月飆升至40%以上,遠高于一年前的14%。過去這一數字超過40%后都發生了經濟衰退;

          匯通財經APP提示,鑒于衰退概率分別突破上述30%和40%的關鍵水平,美國在2020年第二季度前后發生經濟衰退的概率很高,作為市場觀測美國經濟衰退的重要依據,近期市場對于收益率曲線倒掛的關注度將會明顯上升。此前美國10年期債券收益率一度跌破1.6%關口,如果近期進一步跌破這一數值可能會引發市場的連鎖反應。

          黃金ETF持倉創兩年新高!1550美元是目標?
          日內關注美國CPI數據,通脹變化將與美聯儲降息直接掛鉤

          考慮到近期美國制造業和非制造業PMI均表現不佳,同時美國的勞動力市場也出現了萎縮的跡象,因此通脹數據成為了近期市場關注的重點,如果美國的就業、經濟和通脹都出現不同程度的衰退,則會進一步強化市場對于美聯儲降息的預期。

          金理巴巴資訊網顯示,作為關注通脹前瞻指標美國7月核心PPI年率僅為2.1%,低于市場預期的2.3%,同時美國7月核心PPI月率2015年以來首次錄得負值,強化了市場對于美國通脹疲軟的憂慮。

          因此日內即將公布的美國7月CPI數據值得關注。目前市場的預期是小幅上修至1.7%,如果符合預期將結束5月以來三月連跌的局面,這可能會對美元構成小幅支撐,但是總體仍處于低點位置附近,料市場反應有限。

          但是如果意外不佳預期,甚至跌至1.5%低位,那么則進一步證實美國通脹疲軟,這將大幅提升市場對于美聯儲降息的預期,從而推升金價。

          黃金ETF持倉創兩年新高!1550美元是目標?
          黃金ETF持倉創兩年最高水平,凈多頭頭寸料進一步增加

          美國商品期貨交易委員會(CFTC)的最新貿易數據,因國際貿易緊張局勢令市場對于黃金的看漲押注推高至近兩年的最高水平。

          盡管分析師警告稱黃金市場似乎處于超買的狀態,但是不斷增長的恐慌情緒支撐金價續刷6年新高。

          截至8月6日一周,基金經理將Comex黃金期貨的投機性多頭頭寸增加33106手至248687手。與此同時,黃金空頭頭寸減少8014手至21854手。目前黃金凈多頭頭寸為226833手,較此前一周增加22%。

          分析師認為,考慮到黃金在創出逾6年高點后仍在持續走高的過程中,因此黃金的凈多頭持倉預計還將進一步增加。

          最新的貿易數據顯示,目前市場看多黃金的情緒正處于2017年9月底以來的最高水平。分析人士表示,國際貿易緊張情緒疊加全球經濟放緩的憂慮,同時市場預期美聯儲降息的力度可能會超出美聯儲近期的評估水平,這都是推動金價持續走高的重要因素。

          高盛年內首次上調黃金價格預期

          高盛今年首次上調黃金價格預期。該投行認為,預計3個月內黃金將擦拭1575美元,6個月內黃金將測試1600美元,因國際貿易緊張情緒持續。

          高盛分析師認為,黃金在上周上漲近4%之后,反彈遠未結束,未來有更大的上漲空間。同時黃金的ETF需求也處于強勁上升趨勢,高盛將2019年的預測從300噸上調至600噸。

          該機構表示,由于國際貿易緊張情緒、全球股市拋售和波動加劇,市場的避險情緒正在增強。目前黃金ETF的勢頭和2016年一樣強勁,且這種趨勢在短期內仍將維持。

          后市前瞻

          14:00 德國7月CPI月率

          16:30 英國7月失業率、英國6月三個月ILO失業率

          17:00 德國8月ZEW經濟景氣指數、歐元區8月ZEW經濟景氣指數

          日內除了美國的CPI數據外,還需關注歐洲一系列經濟數據。上周三(8月7日)德國6月工業生產數據公布后,有關歐元區經濟增長引擎德國可能陷入嚴重經濟低迷的擔心就越來越重。

          目前10年期德國公債收益率已觸及將近負0.60%的紀錄低點。30年期及以下的德債收益率目前都低于零。隨著國際貿易緊張局勢,投資者關注歐元區衰退以及歐洲央行恢復購債的可能性。

          如果日內德國的經濟數據不佳可能會導致德債收益率進一步下滑,加劇全球負收益資產的規模,這可能會促使資金進一步流入黃金。

          一、黃金多頭蠢蠢欲動:沖擊1520?四張圖暗示:還有超100美元的上漲空間

          周二(8月13日)亞市盤中,現貨黃金重拾凌厲升勢,最高觸及1518美元,試圖再次試探1520關口。在地緣政治緊張局勢和對經濟增長的擔憂日益嚴重的背景下,投資者尋求避風港。

          周一由于美國股市下跌,并且對全球貿易緊張局勢的擔憂加劇促使投資者買入安全資產避險,30年期美國國債收益率接近歷來最低點,美債收益率曲線的一個關鍵部分邁向倒掛,凸顯了普遍的避險偏見。

          分析師表示,全球國債負收益率進一步支撐金價。當其他資產收益率較低時,無息黃金往往會受益。

          此外,阿根廷的政局動蕩加劇了整個市場已經脆弱的情緒,這種情緒促使投資者資金流入黃金。

          當地時間8月11日,阿根廷舉行總統初選。此前,幾乎所有的媒體和民調都認為,現任總統馬克里(Mauricio Macri)可以獲勝。但執政黨競選陣營的慘敗結果出乎所有民調和媒體預料。

          不少市場人士認為,此次初選的結果是阿根廷10月27日第一輪總統選舉的一個關鍵指標。馬克里以遠超預期的劣勢遭遇失利,令人嚴重懷疑這位現任總統是否還有機會能在10月份連任。

          因阿根廷總統初選曝出意外,該國市場隔夜遭遇股匯債三殺,其中該國主要股指Merval指數盤中一度下跌超過38%,創史上最大單日跌幅;該國貨幣阿根廷比索兌美元一度狂貶將近37%,刷新歷史紀錄低點;五年期主權債信用違約掉期一天內飆漲938個基點。阿根廷央行去年9月來首度干預匯市。

          在貿易局勢不明、全球經濟衰退概率加大、阿根廷的政局動蕩的背景下,黃金再次強勢爆發,金價目前試圖沖擊1520阻力位。

          事實上,上周金價上漲4%,今年以來累計上漲17%左右。

          針對黃金的強勢表現,分析師Bill Sarubbi撰文進行分析。他指出,金價可能走高有三個原因。從季節性來看,8月和9月將是表現強勁的月份。這是一個靜態循環。

          而從動態循環角度來看,周圖和月圖的動態循環周期均已見底,暗示將進一步上漲。

          月度圖的突破預計,1650美元或更高的價格將是目標價,最遲在9月份觸及這一水平。

          金理巴巴資訊網還表示,目前存在一些樂觀的基本面發展。債券市場的回報率最低,甚至為負,隨著經濟衰退的加劇,有跡象表明企業面臨壓力。金融體系的壓力似乎在增加。這是將資金從債券資產轉移到黃金市場。

          二、黃金多頭爆發、還有更大行情?今夜盯緊美國CPI數據

          眼下外匯市場處于8月傳統的淡靜交投期,主要貨幣仍處于熟悉的交投區間內,美元依舊承壓于美聯儲降息預期的前景,黃金多頭則再度爆發,金價隔夜一度大漲近1%迫近1520關口,因悲觀情緒依舊彌漫在上空,對國際貿易局勢和美國經濟衰退的擔憂情緒揮之不去。本交易日來看,市場重點關注美國CPI數據,這對判斷美聯儲下一步走向至關重要。

          悲觀情緒彌漫 黃金多頭再度爆發

          盡管上日無既定大事公布,但美股卻再次遭遇大跌一幕,因對全球貿易局勢和美國經濟衰退的擔憂情緒日益加重。

          美股三大股指全線收低,截至收盤,道指跌1.49%至25896.44點;納指跌1.2%,標普500指數跌1.23%。

          此前,高盛下調美國四季度經濟增長預期至1.8%,并表示曠日持久的貿易戰導致經濟滑入衰退的可能性正在上升。高盛分析師Jan Hatzius指出,金融狀況、政策不確定性、企業信心和供應鏈分布都將導致美國經濟增長低于預期。

          由于美國股市下跌,并且對全球貿易緊張局勢的擔憂加劇促使投資者買入安全資產避險,隔夜30年期美債收益率下跌12.61個基點,報2.1325%,日內一度觸及2.1179%,逼近2016年9月30日創下的紀錄低位2.0882%。

          美銀美林的美國短期利率策略主管Mark Cabana表示,投資者現在似乎更加確定美國經濟增長可能會因兩項嚴重的政策錯誤而陷入低迷。其所指的錯誤政策除了美國在貿易方面的政策,還包括美聯儲的貨幣政策。

          Cabana還稱:“在貿易方面,局勢升級顯然不利于全球增長,其持續的時間越長,對全球經濟大環境的影響就越嚴重。美聯儲也對此情況做出超前準備。美聯儲將降息視作‘周期中期的調整’,但市場顯然不這么認為。”

          他進一步指出,近來的收益率曲線倒掛程度擴大,并非必然代表美國經濟將出現衰退,但顯然體現出市場對于長期國債的需求增長,而無疑這是衰退風險升高的先兆。

          過去兩周,美國10年期國債收益率累計跌幅超過15%,收益率水平創2016年11月以來的新低。同時,10年期國債收益率較3個月短期國債收益率一度低出40個基點,利率倒掛幅度創下2007年以來最高值。

          美國前財長薩默斯近日也警示稱,隨著國際貿易緊張局勢繼續加劇,美國和世界經濟正處于自10年前全球金融危機以來風險最大的時刻。

          在美債收益率持續下跌、美聯儲降息預期不斷升溫的背景下,美元漲勢繼續遭到打壓,美元指數上日沖高回落,一度觸及低位97.31水平。周二亞市早盤,美指徘徊在97.45附近。

          BMO Capital Markets駐紐約全球外匯策略主管Gregory Anderson表示:“總的來說,這是相當淡靜的一天。英鎊和歐元小幅上漲。我認為這背后沒有什么特別積極的消息。不過,市場對兩種貨幣都持有大量空頭頭寸。”

          Anderson稱,外匯市場正“進入暑期最淡靜的時段”。人們紛紛軋平空頭頭寸,這給兩種貨幣都帶來了上行壓力。這可能是今天外匯市場最大的題材。

          此外,日元兌美元上升至除今年1月閃漲之外2018年3月以來最高,因投資者加大對如果貿易沖突持續,日元可能進一步上漲的押注。

          受市場悲觀情緒影響,現貨黃金隔夜再度爆發,金價大漲近1%至1519附近,逼近1520美元,周二亞市早盤徘徊在1510附近。

          上周金價上漲4%,今年以來累計上漲17%左右。

          High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,全球股市周一有些疲軟,毋庸置疑,繼續對黃金有避險買需。香港周末持續動蕩,貿易緊張局勢和全球央行放寬貨幣政策,因此不難理解為何金價仍受支撐。

          Heraeus metal Management副總裁Miguel Perez-Santalla表示,金價一切皆有可能,如果貿易談判進一步惡化,金價可能進一步走高。

          今夜聚集美國CPI

          在美聯儲上月預防性降息25個基點之后,經貿緊張局勢升級加劇了對經濟增長的擔憂,市場現在預計美聯儲年底前將至少再降息50個基點,甚至75個基點。

          盡管美聯儲主席鮑威爾明確表示,這不是美聯儲寬松周期的開始。不過特朗普一再向美聯儲施壓要求更積極地降息。

          本周來看,如果即將出爐的一系列美國經濟數據意外疲弱,或將迫使美聯儲進一步下調利率,以維持經濟擴張。

          美國即將發布多項經濟數據,其中周二公布的7月消費者物價指數(CPI)最受矚目,該指標向來被美聯儲視為利率政策的重要參考。多數分析師預估,美國7月CPI年增率為1.7%,增幅高于6月的1.6%。

          考慮到美聯儲主席鮑威爾此前曾不止一次表示過,通脹是美聯儲貨幣政策走向的重要參考數據之一。若此次數據表現不及預期,美聯儲9月激進降息概率恐陡然升溫。

          德意志銀行表示,當前市場普遍預期美國7月核心CPI月率將錄得0.2%,我行駐美經濟學家則預期美國7月核心CPI月率錄得0.13%。市場正在消化美聯儲今年降息63個基點的預期,該數據會否對美聯儲降息造成很大影響值得注意。

          RBC外匯策略長Adam Cole指出,相對較高的利率一直是支撐美元走強的重要因素之一,若美聯儲的相關表態跟隨市場預期走,或者相關經濟數據表現不佳,美元或下破97關口。

          北歐聯合銀行表示,美國總統特朗普正試圖強迫美聯儲在2020年大選前降息多次,預計包括上次降息在內美聯儲總共將降息四次,下次降息將在9月。

          黃金后市展望

          蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)大宗商品研究主管Colin Hamilton表示,短期而言,金價還能走高。1500美元/盎司是黃金震蕩區域的上方,金價將在該區域震蕩。但由于市場不少資金涌入黃金,動能強勁,因此金價還將走高。

          高盛集團(Goldman Sachs Group)今年首次上調了對金價的預測,將3個月和6個月的預測分別上調至1,575美元和1,600美元,因貿易戰緊張局勢不斷升級。

          金理巴巴資訊網總裁Bill Baruch指出,投資者可以考慮先獲利了結,但最終金價上行可能到1580美元/盎司水平。1500是一個重要的心理關口,回落是積極的。上行1523至1526美元/盎司則依然是很強的阻力區域。但如果金價能收高于該區域上方,那么就沒理由不漲到1580水平了。

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